فصل آلت کوینها یا «آلت سیزن» (Altseason) یکی از مفاهیم کلیدی در بازار ارزهای دیجیتال است و به زمانی اشاره دارد که قیمت آلت کوینها افزایش مییابد و بازار شاهد رشد و افزایش حجم معاملات است. این دوره به عنوان بازار گاوی (Bullish Market) نیز شناخته میشود، زیرا ارزش ارزهای دیجیتال افزایش پیدا میکند. از آنجایی که در گذشته فرصتهای بزرگی برای کسب سود در این دورهها وجود داشته است، تشخیص و پیشبینی آلت سیزن تبدیل به یکی از مهمترین چالشها برای تریدرها شده است.
در این مقاله قصد داریم در مورد آلت سیزن، مزایا و معایب آن و آلت سیزن ۲۰۲۴ صحبت کنیم. اگر شما هم میخواهید در این بازار جذاب به سود برسید، با ما همراه باشید.
آلت کوین چیست؟
آلت کوین یک اصطلاح و مخفف عبارت Alternative Coin (یا بهطور خلاصه Altcoin) میباشد. این اصطلاح به هر ارز دیجیتالی بهجز بیت کوین اشاره دارد. از زمان ظهور بیت کوین، هزاران آلت کوین با ویژگیها و کاربردهای منحصربهفرد معرفی شدهاند. بهعنوان مثال، اتر (ETH)، لایت کوین (LTC)، دوج کوین (DOGE) و کاردانو (ADA) تنها چند نمونه از آلت کوینهای پرطرفدار در این دنیای ارزهای دیجیتال هستند.
آلت سیزن چیست و چرا اتفاق میافتد؟
آلت سیزن یعنی زمانی که ارزهای دیجیتال به جز بیت کوین (Bitcoin) به شدت ارزشمند میشوند و رشد قیمتی بالایی را تجربه میکنند. این اتفاق زمانی رخ میدهد که معاملات و ارزش این ارزها نسبت به بیت کوین به شکل چشمگیری افزایش مییابد.
این فصل معمولاً زمانی شکل میگیرد که قیمت بیت کوین پس از یک دوره افزایشی کاهش مییابد، اتفاقات مهمی در بلاکچینهای اصلی مانند اتریوم (Ethereum) و سولانا (Solana) رخ میدهد، قوانین کشورها در خصوص ارزهای دیجیتال به شکل مثبت تغییر میکند یا سرمایهگذاران به دلیل ترس از از دست دادن فرصت به بازار آلتکوینها وارد میشوند.
مدت زمان آلت سیزن معمولاً چند هفته تا چند ماه است. این دوره ممکن است برای برخی سودآور باشد و برای برخی بدون و سود و حتی با ضرر تمام شود. بهترین راه برای استفاده از این دوره، تشخیص زمان مناسب برای ورود و خروج به بازار و انتخاب ارزهایی با پتانسیل رشد خوب است.
نشانههای شروع آلت سیزن
برای پیش بینی آلت سیزن، افراد باید به تحلیلهای تکنیکال (Technical Analysis) و فاندامنتال (Fundamental Analysis) بازار و همچنین به دیدگاههای تخصصی در زمینه ارزهای دیجیتال توجه کنند. عواملی مانند حجم معاملات، تغییرات در قیمت و نمودارهای تکنیکال میتوانند به تشخیص آلت سیزن کمک کنند.
پیشبینی فصل آلت کوینها برای کسب سود یا پیشگیری از ضررهای ممکن از سرمایهگذاری در ارزهای اشتباه بسیار مهم است. این دوره ممکن است جزء یک روند صعودی طولانیمدت یا یک مرحله در یک روند صعودی کوتاهمدت در بازار نزولی باشد. برای تشخیص شروع آلت سیزن، باید به سه فاکتور زیر توجه کنید:
کاهش دامیننس بیت کوین
دامیننس بیتکوین نشاندهنده سهم BTC در کل سرمایهگذاری در بازار ارزهای دیجیتال است. با شروع فصل آلت کوین، بخشی از سرمایه از بیتکوین به سمت ارزهای دیگر جاری میشود. این اتفاق معمولاً پس از افزایش قیمت بیتکوین رخ میدهد، زیرا سرمایهگذاران تمایل دارند سرمایهشان را به بازارهای دیگر بازگردانند. افزایش درصدی کاهش دامیننس بیتکوین میتواند نشاندهنده نزدیکی فصل آلت کوین باشد.
افزایش مارکت کپ آلت کوینها
همراه با شروع آلت سیزن، مقدار سرمایهگذاری در بازار آلتکوینها افزایش مییابد. این افزایش بیشتر در مارکت کپ این ارزها مشهود است، به ویژه در ارزهای معروف مانند اتریوم (Ethereum)، پولکادات (Polkadot) و کاردانو (Cardano). این اتفاق معمولاً با افزایش چند درصدی دامیننس اتریوم همراه است.
تحولات مثبت در زیرساختهای ارزهای دیجیتال
پیشرفتهای بزرگ در زیرساختهای ارزهای دیجیتال میتواند شروع فصل آلت کوین را پیشبینی کند. بهطور خاص، تحولاتی در حوزه بلاکچین، دیفای، وب ۳، متاورس و شبکههای لایه یک و دو میتوانند موجب ایجاد این دوره شوند.
شناسایی آلت سیزن
تعیین زمان دقیق و شناسایی شروع Altseason امکانپذیر نیست، اما نظارت بر شاخصهای کلیدی و روند بازار میتواند به سرمایهگذاران در تشخیص زمان مناسب برای ورود به این دوره کمک کند. بررسی شاخصهای Altseason و آلتکوینها از طریق پلتفرمهای رصد بازار برای شناسایی این دوره مفید است.
از طرف دیگر، چرخه نصف شدن بیتکوین که هر چهار سال یکبار اتفاق میافتد، بر زمانبندی آلت سیزن تاثیرگذار است. در این دوره، پاداش استخراج کاهش مییابد و محدودیت تولید بیتکوینهای جدید باعث افزایش تقاضا برای آلتکوینها میشود. به دلیل اثراتش بر بازار ارزهای دیجیتال، این دوره معمولاً به عنوان «بیتکوین سیزن» شناخته میشود.
تاریخچه آلت سیزنهای قدرتمند بازار ارزهای دیجیتال
آلت سیزنها در طول تاریخ معاملات رمزارزی، بخش مهمی از دینامیک بازار کریپتوکارنسی را تشکیل دادهاند. یکی از آلت سیزنهای قدرتمند به اواسط سال 2017 تا اوایل سال 2018 برمیگردد، که با ظهور قراردادهای هوشمند در اتریوم و عرضه اولیه کوینها (ICO)، سرمایهگذاران به دنبال سرمایهگذاری در پروژههای جدید رمزارزی بودند و قیمت آلت کوینها با پامپ قیمتی اولیه به سرعت افزایش یافت.
بعد از آن، رشد صعودی بیت کوین در سال 2017 باعث شد که تریدرها به دنبال فرصتهای سرمایهگذاری در آلت کوینها بگردند. این وضعیت منجر به افزایش جریان سرمایه به بازار آلت کوینها شد و در نقطه اوج، دامیننس بیت کوین به کف 37 درصدی سقوط کرد. سپس در می 2018 و آوریل 2019، با مینی آلت سیزنی روبرو شدیم که قدرت آلت سیزن قبلی را نداشت.
یک آلت سیزن قدرتمند دیگر در اواخر سال 2020 آغاز شد و تا اواسط سال 2021 ادامه داشت. این آلت سیزن، طولانیترین آلت سیزن تاریخ بازار کریپتو نامیده شد و با ظهور کوینها و رمزارزهای جدید، توجه تریدرها را به سمت خود جلب کرد. در این آلت سیزن، دامیننس بیت کوین نیز از 70 درصد به 40 درصد سقوط کرد که نشان از تسلط آلت کوینهای دیگر بر بازار داشت.
استراتژیهای سرمایه گذاری در آلت سیزن
هر تریدر حرفهای میداند که تجربه عملکرد موفق به یک آمادگی خوب نیاز دارد؛ بنابراین، بهترین راه برای کسب درآمد از یک آلت سیزن، فراهم نمودن مقدمات و انجام آمادهسازیها پیش از رسیدن این فصل طلایی است. برای این منظور، تریدر باید با انجام تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال و انجام تحقیقات جامع و کافی از میزان اعتبار پروژههای رمزارزی، آگاهی و تسلط کاملی نسبت به پتانسیل رشد قیمتی آلت کوینهای جدید دست پیدا کند.
مواردی که در تحقیقات اولیه خود باید توجه ویژهای نسبت به آنها داشته باشید، شامل یک تیم توسعه قوی با سابقه فعالیتی درخشان، یک جامعه وفادار و همچنین در نظر گرفته شدن کاربرد آلت کوین مورد نظر هستند. همچنین، هر تریدری با خرید و نگهداری رمزارزهای با پتانسیل رشد بالای آلت کوینی، قبل یا پس از شروع یک آلت سیزن و سپس فروش آنها در انتهای این فصل، به سود خوبی دست خواهد یافت.
استفاده از استراتژیهای مدیریت ریسک در آلت سیزن برای سرمایهگذارانی که با هدف به حداکثر رساندن سود و حداقل کردن ضرر وارد بازار میشوند اهمیت زیادی دارد. این استراتژیها شامل موارد زیر هستند:
- تعیین اهداف واقعبینانه
- دوری کردن از معاملات هیجانی
- استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop Loss) برای مدیریت ریسک
- کنترل احساسات
بهترین آلت کوینها که باید در آلت سیزن ۲۰۲۴ بخرید
یکی از معتبرترین تحلیلگرهای بازار ارزهای دیجیتال یعنی Altcoin Buzz، چهار آلت کوین معتبر را برای سرمایهگذاری در آلت سیزن ۲۰۲۴ معرفی کرده است. به نظر او این آلت کوینها پتانسیل قابل توجهی در روند صعودی ارزهای دیجیتال، به ویژه در آلت سیزن ۲۰۲۴ دارند. بهترین آلت کوینها که باید در آلت سیزن ۲۰۲۴ بخرید شامل موارد زیر هستند:
Fantom
فانتوم (Fantom) یک شبکه بلاکچین غیرمتمرکز، امن و مقیاسپذیر است که به اجرای قراردادهای هوشمند پشتیبانی میکند. این شبکه از تکنولوژی DAG استفاده میکند و تمرکز آن بر اجرای اپلیکیشنهای غیرمتمرکز است. ارز دیجیتال فانتوم با نام FTM شناخته شده و برای پاداش ولیدیتورها استفاده میشود. یکی از نکات جالب درباره فانتوم این است که با ماشین مجازی اتریوم (EVM) سازگار است. به همین دلیل، اجرای قراردادهای هوشمند اتریوم روی شبکه فانتوم ممکن است.
FET
توکن FET، توکن بومی و اختصاصی پلتفرم فچ است که بر بستر سه شبکه بایننس اسمارت چین (BSC)، اتریوم (Ethereum) و کازماس (Cosmos) قرار دارد. بیشتر این توکنها دارای استاندارد (ERC-20) هستند. توکنومیک ارز دیجیتال FET شامل تعداد کل توکنهای حدود 1.15 میلیارد واحد است و حدود 800 میلیون آن در گردش قرار دارد. کلید ورود به اکوسیستم (Fetch)، به طوریکه توسعهدهندگان برای ایجاد عوامل اقتصادی مستقل و ایجاد اتصال میان قراردادهای هوشمند، اوراکلها و تراکنشها به این توکن نیاز دارند.
Edu3 Labs
این ارز دیجیتال به عنوان یک آزمایشگاه آنلاین برای یادگیری فناوری بلاک چین شناخته میشود. با ارائه تجربیات یادگیری شخصی از طریق هوش مصنوعی، Edu3 Labs در صنعت یادگیری آنلاین بسیار برجسته شده است.
Chainlink
این پروژه بر ادغام دادهها در شبکههای بلاک چین تمرکز دارد و با ارائه رویکرد منحصر به فرد خود، در صحنه کریپتو جایگاه ویژهای کسب کرده است.
Avalanche
با سرعت، مقیاسپذیری و امنیت بالاتر، Avalanche به عنوان یک رقیب قوی برای اتریوم شناخته میشود و توجه شرکتهای بزرگی مانند MasterCard را به خود جلب کرده است.
Solana
با تأکید بر سرعت و مقیاسپذیری، Solana به عنوان یک پلتفرم عالی برای برنامههای غیرمتمرکز و ارزهای دیجیتال شناخته میشود و در بازار ارزهای دیجیتال به عنوان یک رقیب برتر معرفی شده است. Altcoin Buzz پیشبینی میکند که ارزش سولانا در آلت سیزن پیش رو تجدید حیات کند و از بالاترین رکوردهای گذشته پیشی بگیرد.
مزایا و معایب آلت سیزن
آلت سیزن، مانند هر رویداد دیگری در بازار ارزهای دیجیتال دارای مزایا و معایبی است. در ادامه به مزایا و معایب آلت سیزن اشاره میکنیم.
مزایای آلت سیزن
برخی مزایای آلت سیزن شامل موارد زیر هستند:
- فراهم کردن فرصتهای سودآور برای سرمایهگذاران و جذب بیشتر سرمایهگذاران در بازار ارز دیجیتال.
- کمک به پویایی بازار ارز دیجیتال و جلوگیری از خروج سرمایه به سمت بازارهای سنتی.
- ایجاد فرصت برای پروژههای خلاقانه و نوآورانه در حوزه رمز ارز برای جذب سرمایه و توسعه.
معایب آلت سیزن
برخی معایب آلت سیزن شامل موارد زیر هستند:
- افزایش شدید و سریع قیمت ارز دیجیتال که ممکن است به حباب قیمتی منجر شده و باعث ضررهای هنگفت برای سرمایهگذاران شود.
- افزایش تعداد پروژههای کلاهبرداری و اسکم که در این دورهها بیشتر میشوند و باعث گمراهی و زیان سرمایهگذاران خواهند شد.
نکاتی برای کسب سود از آلت سیزن
برای کسب سود از آلت سیزن، نکات زیر را در نظر بگیرید:
- پخش سرمایه در داراییهای مختلف با توجه به تحلیل تحولات قیمت و اخبار مرتبط.
- انتخاب ارزهای با ماهیتها و کاربردهای متنوع:
- انتخاب ارزهای با کاربردهای متفاوت مانند NFT، میم، توکنهای دیفای، وب ۳ و غیره.
- اختصاص بخشی از سرمایه به ارزهای اصلی مانند اتریوم.
- شناسایی ارزهای دیجیتال با ارزش و پتانسیل رشد بالا از طریق تحلیل فاندامنتال و مطالعه وایت پیپرها.
- استفاده از ابزارهای حد ضرر و حد سود و محاسبه نسبت ریسک به ریوارد.
- برداشت مرحلهبهمرحله از سود معاملات.
- استفاده از سود معاملات برای خرید بیت کوین و افزایش سرمایه.
علت کسب سودهای کلان در فصل آلت کوین چیست؟
امکان کسب سودهای کلان در آلت سیزن دو علت مهم دارد که شامل اثر گلوله برفی (Snowball Effect)و فروش انبوه هستند. اثر گلوله برفی و فروش انبوه شامل موارد زیر میشود:
- ورود سرمایهگذاران جدید به بازار به دلیل افزایش قیمتها.
- ترس از از دست دادن فرصتها یا فومو (FOMO) که باعث ورود سرمایهگذاران بیبرنامه به بازار میشود. این ورود ناگهانی سرمایهگذاران جدید باعث افزایش قیمتها و ایجاد حباب قیمتی میشود.
- وقوع حباب قیمتی و شروع ترس از از دست دادن.
- فروش انبوه توسط سرمایهگذاران به دلیل ترس از افت قیمت و حفظ سرمایه. این فروش انبوه باعث کاهش شدید قیمتها و پایان ناگهانی آلتسیزن میشود.
تأثیر قیمت واقعی بیت کوین بر قیمت آلتکوینها در آلت سیزن
الگوهای گذشته نشان میدهد که دامیننس و عملکرد بیت کوین در ارتباط با آلتکوینها، راهنمایی میکنندهای برای پیشبینی زمان آلتسیزن است.
افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین تأثیری مستقیم بر حرکت قیمت آلتکوینها خواهد داشت. معمولاً بازار کریپتو حرکات بیت کوین را دنبال میکند؛ به عنوان مثال، سقوط یا صعود بیت کوین ممکن است باعث سقوط یا صعود مشابه در قیمت آلتکوینها شود. یک مثال تاریخی در مورد این موضوع، مربوط به سال ۲۰۱۸ است که سقوط بیت کوین باعث سقوط قیمت آلتکوینها شد.
سخن پایانی
فصل آلت کوینها به عنوان یک فرصت برای سرمایهگذاری و کسب درآمد از ارزهای دیجیتال به جز بیت کوین شناخته میشود. برخی از این پروژهها در گذشته با افزایش سود و رشد بالا، توجه بسیاری از سرمایهگذاران را جلب کردهاند؛ اما برای انتخاب رمز ارز مناسب برای سرمایهگذاری و اطمینان از ارزش آن، از روشهای تحلیل فاندامنتال و تکنیکال باید استفاده کنید. همچنین، مدیریت ریسک، سرمایه و اجتناب از تصمیمات احساسی میتواند به شما کمک میکند تا احتمال ضرر در این دوره را کاهش دهید.
